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庄宏东指出,中国作为新兴市场,资本回报率要高于成熟市场,同时市场有效性也弱于成熟市场,突出的表现就是中国市场的波动更大。因此,在中国投资需要更强的风控体系。为了强化员工的风险意识,庄宏东特意在办公室多处摆放黑天鹅,提醒“黑天鹅”可能随时光顾,无论对市场或某只个股如何乐观,也要严守投资纪律。

“对于个股和单一行业的仓位限制,我们都有明确规定,所有的产品必须执行统一的规定。而且为了保证规定的高效落实,公司搭建了相应的信息化系统,并配备了专职的风控专员,以确保投资纪律的执行。”庄宏东进一步介绍,公司通过相对分散、适度集中的资产配置构建投资组合,追求以跨品种、跨市场的方式应对市场“黑天鹅”,动态持有一定比例现金资产应对系统性风险,同时运用金融工具来应对净值剧烈波动。投资组合从行业与个股的配置来抵御风险同时获得超额收益,其中上下游联动行业的公司、单个细分行业以及个股配置都有对应的仓位限制,谨防出现行业或个股的非系统性风险影响整体组合。

第三象限(资源象限)——创投规模增速趋缓 户籍制度愈加宽松截止2019年2月底,私募基金规模较上月小幅增长320亿,其中创业投资基金规模同比增长1.69%,私募股权类投资基金同比增长0.42%。从近半年各私募基金增速情况来看,创投相关基金规模增速逐渐放缓,创投市场仍于低位,整体投资节奏显现理性。

小微企业贷款相对成本高、风险大,需要由贷款利率定价来弥补成本。据银保监会测算,小微企业贷款按照“保本微利”、商业可持续的盈亏平衡点来测算,如果风险控制得好,不良率控制在3%以下,这个利率盈亏平衡点应该是在5%~5.7%。如果定价在5%~5.7%之间,这样的贷款才能实现“保本微利”和商业可持续。

4月21日,斯里兰卡发生连环爆炸事件,造成300多人死亡,近500人受伤。斯里兰卡防长23日称,该国致命连环爆炸是伊斯兰极端组织对此前新西兰“清真寺屠杀”的报复。但新西兰总理阿德恩表示,新西兰没有情报显示斯里兰卡袭击与克赖斯特彻奇清真寺遭枪击有关。

“有一种情况是,上市公司想要新增或者做大项目,需要不少资金投入,但是短期的盈利没法积累到足够的金额,于是公司就通过市场募集资金,用未来的收益回报投资者。”一位财务专业人士对《国际金融报》记者分析。此外,为了扩大融资渠道,太平洋证券一度尝试发行可转债,却无疾而终。公司于2016年5月28日发布公告称,拟公开发行总额不超过人民币37亿元(含)A股可转换公司债券,在扣除发行费用后全部用于补充营运资金,发展主营业务;在可转债持有人转股后增加资本金。

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